Essential Utilities Inc (WTRG)

割高

UtilitiesUtilities - Regulated WaterUnited States

ファンダメンタル

株価

$38.84

時価総額

$11.06B

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パート1 · 企業の価値

概要

Essential Utilities, Inc., through its subsidiaries, operates regulated utilities that provide water, wastewater, and natural gas services in the United States. The company operates through Regulated Water; and Regulated Natural Gas segments. It also provides utility service line protection solutions and repair services to households; gas marketing and production activities; and natural gas distribution services. The company serves approximately 5.5 million residential water, commercial water, fire protection, industrial water, wastewater, and other water and utility customers in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The company was formerly known as Aqua America, Inc. and changed its name to Essential Utilities, Inc. in February 2020. Essential Utilities, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania.

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貸借対照表と流動性

売上高

$2.57B

直近12か月（2026/6/30まで）

純利益

$555M

直近12か月（2026/6/30まで）

フリーキャッシュフロー

自己資本合計

$6.86B

負債合計

$12.61B

流動比率

0.78

利払い倍率

2.62

負債/EBITDA

8.64

一株当たり利益（EPS）

売上高と純利益

フリーキャッシュフロー

収益内訳

財務推移表

利益率の推移

負債の推移

負債の重さ

成長率グリッド

成長率 — 売上高

適正価値の推定

規制公益事業割高

適正価値

$29.09

現在株価

$38.84

安全マージン

-33.5%

適正価値レンジ

$18.91 - $39.27

使用した評価手法間のばらつきであり、統計的に較正された信頼区間ではありません。

推定方法

アナリストの目標株価:$42.20

ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）:$4.66

利益倍率（P/E）:$33.72

グレアムの成長公式:この種の企業には適用されません

収益力価値（EPV）:$31.30

正当化されたP/B:この種の企業には適用されません

配当割引モデル（ゴードン）:$28.61

P/FFO（運用から生まれる資金）:この種の企業には適用されません

中間サイクル利益:この種の企業には適用されません

売上高倍率:この種の企業には適用されません

アナリスト・コンセンサス:買い (8B / 4H / 1S)

直近の決算サプライズ:-2.40%

バリュエーション指標

P/E レシオ

20.10

ROE

9.0%

P/B レシオ

1.58

P/FCF

粗利益率

ROIC

3.7%

収益性レーダー

価値創造（経済的モート）

ROIC

3.7%

WACC

5.1%

ROIC − WACC

-1.4 pp

ROICが資本コストを下回っています。投資した1ドルごとに企業は価値を破壊しています。

ファンダメンタル分析基準

合格（16）

EPS shows upward trend
EPS CAGR 6.48%
P/B Ratio 1.58
Debt/Equity ratio
Operating Margin 35.1%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
ROE 8.1%
Revenue Growth 5Y 11.1%
Analyst Consensus 62% Buy
Earnings Surprise avg 2.7%
PEG Ratio 1.40
Earnings Quality (OCF/NI) 1.85
Share Dilution 2.1%
Piotroski F-Score 6/9

不合格（7）

Price CAGR 3.18%
ROIC 3.7%
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Net Margin Trend 21.6% vs 27.6%

データなし（5）

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity

Piotroski F-スコア

6/9

まちまちのシグナル：一部の領域に注意が必要

score

criteria

利益の質

1.85

高品質：利益はキャッシュに裏付けられている

株式希薄化

2.1%

新株を発行しており、所有権を希薄化している

機関投資家の保有

この企業について機関投資家の報告はありません。

ガバナンス

経営陣

氏名	役職	年齢
Mr. Christopher H. Franklin	Chairman, President & CEO	62
Mr. Daniel J. Schuller Ph.D.	Executive VP & CFO	55
Mr. Christopher Paul Luning J.D.	Executive VP, General Counsel & Compliance Officer	57
Ms. Colleen M. Arnold	President of Aqua Water	54
Mr. Michael A. Huwar	President of Peoples Natural Gas	61
Mr. Bradley J. Palmer	VP & Chief Accounting Officer	42
Mr. Sumit Nair	VP & Chief Information Officer	-
Ms. Whitney S. Kellett	Senior Vice President & Chief Administrative Officer	-
Mr. Brian Dingerdissen	Vice President of Financial Planning & Analysis, Treasury, and Investor Relations	-
Mr. David Kralle	Vice President of Public Affairs	-

監査リスク

取締役会リスク

報酬リスク

株主権利リスク

パート2 · 株価と買い時

この部分は企業に価値があるかを判断するものではありません。ファンダメンタルズに納得したうえで、いつ買うかを選ぶためのものです。内容：テクニカル分析、ポテンシャル、過去のドローダウン、ガンマエクスポージャー。

書類

年次報告書（10-K）
事業内容、財務実績、リスクをまとめた年次の概要。
提出日: 2026-02-26
書類を見る
四半期報告書（10-Q）
直近3か月間の業績に関する最新情報。
提出日: 2026-08-05
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臨時報告書（8-K）
経営陣の交代や重要な発表など、大きな出来事に関するお知らせ。
提出日: 2026-09-17
書類を見る

via SEC EDGAR

業績推移

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WTRG, sourced from Markets Gazette.

2/26/2026NEUTRAL
WTRG Reports Earnings
WTRG has announced its financial earnings, a standard event closely watched by investors to assess corporate performance. However, the specific details of this report, including revenues, earnings per share, and future guidance, have not been disclosed or are currently unavailable. Without this crucial information, the market remains in anticipation of concrete data to form a judgment on the financial impact. Earnings releases are key moments for transparency and valuation, but the absence of data prevents immediate directional analysis.

via Markets Gazette