NiSource Inc (NI)
Fair ValueFondamentale
63
Prezzo
$39.17
Capitalizzazione
$18.75B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
NiSource Inc., an energy holding company, operates as a regulated natural gas and electric utility company in the United States. It operates in two segments, Columbia Operations and NIPSCO Operations. The company provides natural gas to residential, commercial, and industrial customers through approximately 37,300 miles of distribution main pipeline and the associated individual customer service lines; and 310 miles of transmission main pipeline in Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky, and Maryland. It also generates, transmits, and distributes electricity to approximately 0.5 million customers in various counties in the northern part of Indiana, as well as engages in wholesale electric and transmission transactions. It owns and operates steam coal generating stations in Wheatfield and Michigan City; combined cycle gas turbine in West Terre Haute; natural gas generating units in Wheatfield; hydro generating plants in Carroll County and White County; wind generating units in White County; and solar generating units in Sullivan County, Gibson County, Jasper County, and White County. The company was formerly known as NIPSCO Industries, Inc. and changed its name to NiSource Inc. in April 1999. NiSource Inc. was founded in 1847 and is headquartered in Merrillville, Indiana.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
CenterPoint gestisce la stessa combinazione di gas e elettricità regolamentati in Indiana e la distribuzione del gas in Ohio, cioè i due stati di NIPSCO e Columbia Gas of Ohio: le due società si giocano gli stessi clienti industriali, gli stessi nuovi grandi carichi (i data center) e gli stessi capitali da investire in rete nel Midwest.
Atmos è il concorrente più simile al mestiere principale di NiSource: circa tre milioni di clienti gas regolamentati contro i 3,5 milioni di NiSource, con una sovrapposizione diretta in Kentucky e la stessa clientela domestica e commerciale nel resto del Midwest e del Sud.
ONE Gas distribuisce gas solo in regime regolamentato a oltre due milioni di case e imprese fra Oklahoma, Kansas e Texas: lo stesso servizio e lo stesso tipo di cliente delle utility Columbia Gas, in stati vicini anziché negli stessi.
Spire porta gas regolamentato a famiglie e imprese fra Missouri, Alabama e Mississippi con lo stesso modello di concessione residenziale e commerciale di NiSource, e punta sulla stessa spesa di sostituzione delle reti in territori confinanti del Midwest.
National Fuel Gas distribuisce gas regolamentato a famiglie e imprese nella Pennsylvania occidentale e nello stato di New York, a fianco del territorio di Columbia Gas of Pennsylvania, e trasporta il gas appalachiano sullo stesso mercato regionale.
Southwest Gas è un'altra utility privata del gas regolamentato che vive quasi solo di consegne a famiglie e piccole imprese fra Arizona, Nevada e California: lo stesso mestiere che NiSource svolge nei suoi sei stati fra Est e Midwest.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$11.37B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
-
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-420M
Patrimonio Netto Totale
$9.45B
Passività Totali
$24.20B
Rapporto di Liquidità
0.50
Copertura Interessi
2.87
Debito/EBITDA
5.80
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$38.88
Prezzo Attuale
$39.17
Margine di Sicurezza
-0.7%
Range Fair Value
$30.13 - $47.63
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
20.05
ROE
9.8%
Rapporto P/B
1.95
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
4.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.5%
WACC
5.5%
ROIC − WACC
-1.1 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.86%
- Price CAGR 6.46%
- P/B Ratio 1.95
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 28.1%
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 9.6%
- Revenue Growth 5Y 7.8%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.54
- Share Dilution 1.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (6)
- ROIC 4.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -3.1%
Non disponibili (6)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Lloyd M. Yates | President, CEO & Director | 64 |
| Mr. Shawn Anderson | Executive VP & CFO | 43 |
| Mr. William Jefferson Jr. | Executive VP and Chief Operating & Safety Officer | 63 |
| Mr. Michael S. Luhrs | Executive VP of Technology & Customer and Chief Commercial Officer | 52 |
| Ms. Melody Birmingham | Executive VP & Group President of NiSource Utilities | 53 |
| Mr. Gunnar J. Gode | Senior VP, Chief Accounting & Tax Officer | 50 |
| Ms. Melanie B. Berman | Executive VP of Administration & Chief Human Resources Officer | 54 |
| Mr. Durgesh Chopra | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Kimberly S. Cuccia | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 41 |
| Ms. Angela Sanchez | Vice President of Communications | - |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-11
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-18
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per NI, da Markets Gazette.
- 5/6/2026NEUTRALNiSource Reports Q1 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
NiSource Inc. has released its Q1 2026 earnings call transcript. While the transcript provides a detailed overview of the company's financial performance and strategic outlook, it does not contain specific forward-looking guidance or new material information that would suggest a significant shift in the company's valuation. Investors should review the transcript for qualitative insights into operational performance, management commentary on industry trends, and any disclosed capital expenditure plans or regulatory updates that may impact future earnings. The absence of explicit financial targets or surprises indicates a status quo assessment for the immediate trading period.
- 4/17/2026POSITIVENiSource Teams Up With Alphabet And Amazon To Power AI Data Centers—And Says Your Energy Bills Could Drop By This Much
NiSource Inc. has announced a significant partnership with Alphabet and an expanded deal with Amazon, focusing on powering AI data centers. This collaboration aims to leverage renewable energy sources to meet the substantial power demands of these facilities, while simultaneously promising to reduce energy costs for NiSource's existing customer base. The initiative highlights a strategic move towards sustainable energy solutions and innovation in the utility sector, potentially positioning NiSource as a leader in supporting the growth of AI infrastructure. Investors will be watching for the financial implications of these large-scale contracts and the projected impact on customer bills.
via Markets Gazette