Eversource Energy (ES)
Fair ValueFondamentale
56
Prezzo
$64.16
Capitalizzazione
$23.84B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company also operates regulated water utilities that provides water services to residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy was incorporated in 1927 and is headquartered in Springfield, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
La controllata Rhode Island Energy è la principale utility di distribuzione elettrica e del gas in Rhode Island: stesso mestiere di consegna dentro ISO New England e stessa corsa agli investimenti di rete regionali.
Utility regolata del Nord-Est di dimensioni paragonabili nella consegna di elettricità e gas: si contende con Eversource gli stessi progetti di trasmissione regionali e i capitali che li finanziano.
Con United Illuminating e le utility del gas del Connecticut distribuisce elettricità e gas negli stessi comuni e negli stessi Stati del New England serviti da Eversource, e le due si contendono i progetti di trasmissione regionali davanti agli stessi regolatori.
Il braccio americano distribuisce elettricità e gas in Massachusetts, a ridosso del territorio di Eversource, ed è il maggiore distributore di gas del Nord-Est: stessi clienti del New England e stessi investimenti in rete.
Distributore regolato di elettricità e gas, più piccolo, serve comuni del New Hampshire e del Massachusetts confinanti con quelli di Eversource: stessi clienti residenziali e commerciali, stesse istruttorie tariffarie statali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$14.00B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$1.46B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-45M
Patrimonio Netto Totale
$16.20B
Passività Totali
$47.59B
Rapporto di Liquidità
0.80
Copertura Interessi
2.20
Debito/EBITDA
5.47
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$54.77
Prezzo Attuale
$64.16
Margine di Sicurezza
-17.1%
Range Fair Value
$35.60 - $73.94
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
16.66
ROE
10.5%
Rapporto P/B
1.48
P/FCF
81.18
Margine Lordo
-
ROIC
4.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.3%
WACC
5.5%
ROIC − WACC
-1.2 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (15)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 5.59%
- P/B Ratio 1.48
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 21.5%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- ROE 8.8%
- Revenue Growth 5Y 8.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.04
- Net Margin Trend 10.4% vs 6.7%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (11)
- Price CAGR 2.18%
- ROIC 4.3%
- P/FCF 81.18
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 48% Buy
- Earnings Surprise avg -20.4%
- PEG Ratio 3.18
- Share Dilution 3.3%
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Joseph R. Nolan Jr. | President, CEO & Chairman | 61 |
| Mr. John M. Moreira C.P.A. | Executive VP. CFO & Treasurer | 63 |
| Mr. Paul Chodak III | Executive VP & COO | 61 |
| Mr. Gregory B. Butler Esq., J.D. | Executive VP & General Counsel | 67 |
| Mr. James W. Hunt III, J.D. | Executive VP of Customer Relations & Sustainability and Secretary | 53 |
| Mr. Jay S. Buth | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 55 |
| Ms. Rima Hyder | Vice President of Investor Relations | 49 |
| Mr. Duncan R. MacKay J.D. | Chief Compliance Officer & Deputy General Counsel | - |
| Ms. Susan L. Sgroi | Executive VP of Human Resources & Information Technology | 60 |
| Ms. Penelope McLean-Conner | Executive Vice President of Customer Experience & Energy Strategy | 61 |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-03
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per ES, da Markets Gazette.
- 2/23/2026NEUTRALEversource Raises $1.5 Billion From Its First Hybrid Bonds
Eversource Energy has successfully raised $1.5 billion through its inaugural hybrid bond issuance. The New England-based utility operator will use the proceeds to refinance existing debt, a strategic move aimed at optimizing its capital structure. The issuance of these instruments, which possess characteristics of both debt and equity, demonstrates the company's ability to tap into sophisticated and diversified financing channels. For investors, this action signals proactive financial management. While it doesn't directly affect daily operations, its impact on the balance sheet's strength and future interest expenses will be closely watched. Currently, the market views this as a standard financial maneuver rather than a short-term value catalyst.
via Markets Gazette