PPL Corp (PPL)
SopravvalutatoFondamentale
55
Prezzo
$32.89
Capitalizzazione
$24.16B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
PPL Corporation provides electricity and natural gas to approximately 3.6 million customers in the United States. It operates in three segments: Kentucky Regulated, Pennsylvania Regulated, and Rhode Island Regulated. The company engages in the transmission and distribution of electricity in eastern and central Pennsylvania; generation, transmission, distribution, and sale of electricity in Kentucky, Virginia, and Rhode Island; distribution and sale of natural gas in Kentucky and Rhode Island; sale of wholesale electricity in Kentucky; and generation of electricity from power plants in Kentucky. It generates electricity from coal, gas, hydro, and solar sources. The company was formerly known as PP&L Resources, Inc. and changed its name to PPL Corporation in 2000. PPL Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Le quattro societa' di distribuzione della FirstEnergy in Pennsylvania confinano con il territorio di PPL Electric Utilities e servono la stessa clientela elettrica regolata, nello stesso stato e nello stesso mercato PJM.
Exelon controlla PECO nella Pennsylvania sud-orientale e, come PPL, vive solo di reti regolate: il fatturato arriva dalla distribuzione di elettricita' e gas a tariffe fissate dalle autorita', non dalla vendita di energia.
Con Kentucky Power, nel Kentucky orientale, AEP opera nello stesso mercato elettrico regolato di LG&E e Kentucky Utilities e si confronta con PPL davanti alla stessa Public Service Commission per tariffe e nuovi carichi industriali.
Duke Energy Kentucky distribuisce elettricita' e gas naturale nel Kentucky settentrionale: lo stesso mestiere regolato, elettrico e gas insieme, che PPL svolge a Louisville e Lexington.
Eversource e' il distributore elettrico e gas confinante in New England e si misura con Rhode Island Energy di PPL sulla stessa clientela regionale e sugli stessi piani di investimento sulla rete approvati dai regolatori.
National Grid ha ceduto a PPL l'attivita' del Rhode Island nel 2022, ma continua a distribuire elettricita' e gas nel vicino Massachusetts e nello stato di New York, con la stessa clientela del nord-est americano.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.41B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$1.22B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$-1.40B
Patrimonio Netto Totale
$14.88B
Passività Totali
$30.36B
Rapporto di Liquidità
1.00
Copertura Interessi
2.61
Debito/EBITDA
5.38
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$26.03
Prezzo Attuale
$32.89
Margine di Sicurezza
-26.4%
Range Fair Value
$17.07 - $34.98
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
20.18
ROE
7.9%
Rapporto P/B
1.65
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
4.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.1%
WACC
5.8%
ROIC − WACC
-1.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (15)
- P/B Ratio 1.65
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 23.3%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 8.5%
- Revenue Growth 5Y 13.4%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.19
- Share Dilution 0.4%
- Net Margin Trend 13.0% vs 11.5%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -4.04%
- Price CAGR 0.01%
- ROIC 4.1%
- Positive Free Cash Flow
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -0.6%
Non disponibili (5)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Vincent Sorgi CPA | President, CEO & Director | 53 |
| Mr. Joseph P. Bergstein Jr. | Executive VP & CFO | 54 |
| Mr. Dean Anthony Del Vecchio | Executive VP and Chief Technology & Innovation Officer | 58 |
| Ms. Wendy E. Stark J.D. | Executive VP of Utilities & Chief Legal Officer | 53 |
| Mr. David J. Bonenberger | Executive VP & Chief Operating Officer-Utilities | 63 |
| Mr. Andrew Ludwig | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Stephen K. Breininger | VP of Corporate Audit & Chief Compliance Officer | 51 |
| Mr. Ryan Hill | Senior Director of Corporate Communications | - |
| Ms. Angela K. Gosman | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 56 |
| Mr. John R. Crockett III, J.D. | Chief Development Officer | 60 |
Rischio Audit
6
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-27
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per PPL, da Markets Gazette.
- 5/11/2026NEUTRALPPL Analysts Cut Their Forecasts After Q1 Earnings
PPL Corp reported strong Q1 earnings that surpassed analyst expectations. Despite the positive earnings surprise, the company has maintained its FY2026 EPS guidance. Analyst price targets remain mixed, reflecting a divergence in outlooks for the utility company. While the earnings beat is a short-term positive, the unchanged guidance and varied analyst sentiment suggest a neutral stance for investors, awaiting further catalysts or clarity on future performance drivers.
via Markets Gazette