Huntington Ingalls Industries Inc (HII)
Fair ValueFondamentale
69
Prezzo
$267.07
Capitalizzazione
$10.13B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships, surface combatants, and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the company provides C5ISR systems and operations; application of artificial intelligence and machine learning to battlefield decisions; defensive and offensive cyberspace strategies and electronic warfare; uncrewed autonomous systems; live, virtual, and constructive solutions; platform modernization; and critical nuclear operations. The company has a strategic partnership with HD Hyundai Heavy Industries to implement intelligent mechanized welding systems at Huntington Ingalls Industries, Inc.'s Ingalls Shipbuilding division. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È l'unico altro costruttore di grandi navi da guerra per la Marina americana: con i cantieri Bath Iron Works ed Electric Boat si divide con HII gli stessi programmi di cacciatorpediniere e sottomarini nucleari, ed è il solo concorrente che HII cita nel proprio 10-K per la cantieristica.
Con il cantiere Marinette Marine in Wisconsin, Fincantieri ha battuto HII per le fregate classe Constellation della Marina americana e le contende le stesse gare su unità di superficie e navi anfibie.
HII la indica come concorrente principale della divisione Mission Technologies: Leidos si contende le stesse commesse di servizi per difesa e intelligence americane in ambito C5ISR, sistemi senza equipaggio e cyber.
Citata anch'essa nel 10-K di HII come rivale principale di Mission Technologies, L3Harris insegue gli stessi clienti governativi su sistemi di missione, guerra elettronica e piattaforme marittime senza equipaggio.
Il cantiere di Austal USA a Mobile, in Alabama, si contende con la divisione Ingalls di HII le stesse commesse di Marina e Guardia Costiera americane per navi di superficie non nucleari, pattugliatori e unità di supporto.
Cantiere privato del Golfo del Messico, si presenta contro la divisione Ingalls di HII nelle gare per navi ausiliarie della Marina e per pattugliatori e rompighiaccio della Guardia Costiera.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$13.19B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$661M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$794M
Patrimonio Netto Totale
$5.07B
Passività Totali
$7.68B
Rapporto di Liquidità
1.23
Copertura Interessi
7.12
Debito/EBITDA
2.98
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$258.55
Prezzo Attuale
$267.07
Margine di Sicurezza
-3.3%
Range Fair Value
$168.06 - $349.04
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
15.90
ROE
11.9%
Rapporto P/B
1.98
P/FCF
12.76
Margine Lordo
-
ROIC
5.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
5.5%
WACC
6.9%
ROIC − WACC
-1.4 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.92%
- ROIC 5.5%
- P/FCF 12.76
- P/B Ratio 1.98
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 5.3%
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 12.9%
- Revenue Growth 5Y 5.9%
- Analyst Consensus 59% Buy
- Earnings Surprise avg 12.4%
- Share Dilution -0.2%
- Net Margin Trend 5.0% vs 4.5%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (6)
- Price CAGR 4.27%
- Positive Free Cash Flow
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.52
Non disponibili (4)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Moderata: qualche divario tra profitti e cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Christopher Douglas Kastner | President, CEO & Director | 61 |
| Mr. Thomas E. Stiehle | Executive VP & CFO | 59 |
| Mr. Chad N. Boudreaux J.D. | Executive VP & Chief Legal Officer | 51 |
| Mr. Edgar Andy Green III | Executive VP & President of Mission Technologies | 59 |
| Mr. Brian D. Blanchette | Executive VP & President of Ingalls Shipbuilding Division | 50 |
| Mr. Garry Schwartz | Chief Operating Officer | - |
| Mr. Nicolas G. Schuck | Corporate VP, Chief Accounting Officer & Controller | 51 |
| Mr. John Bell | Chief Technology Officer | - |
| Mr. Christopher W. Soong | Executive VP & Chief Information Officer | 52 |
| Ms. Christie Thomas | Vice President of Investor Relations | - |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-05
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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