KeyCorp (KEY)
Fair ValueFondamentale
57
Prezzo
$19.57
Capitalizzazione
$21.77B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Banca regionale con sede in Ohio che si sovrappone a KeyBank nell'area dei Grandi Laghi, contendendosi gli stessi correntisti al dettaglio e le stesse imprese di media dimensione.
Si contende con KeyBank filiale per filiale l'Ohio e il Midwest, e propone alle aziende di media dimensione gli stessi servizi di credito, tesoreria e gestione patrimoniale.
Banca regionale di dimensioni simili: la sua rete al dettaglio e commerciale nel Nord-Est e nel Medio Atlantico si scontra direttamente con la presenza orientale di KeyBank.
Banca di Pittsburgh presente in gran parte dei mercati di KeyBank, che punta alla stessa clientela corporate di media dimensione con credito e servizi di mercato dei capitali.
Banca regionale del Nord-Est che contende a KeyBank depositi, credito immobiliare commerciale e rapporti con le piccole imprese fra New York e il New England.
Banca più grande, forte nel Midwest e nel Nord-Ovest del Pacifico, la cui rete di filiali e attività commerciale si sovrappone a quella di KeyBank in buona parte dei suoi 15 stati.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$7.48B
Esercizio chiuso il 31/12/2025
Utile Netto
$1.83B
Esercizio chiuso il 31/12/2025
Free Cash Flow
$2.10B
Patrimonio Netto Totale
$20.38B
Passività Totali
$164.00B
Rapporto di Liquidità
-
Copertura Interessi
0.50
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$19.04
Prezzo Attuale
$19.57
Margine di Sicurezza
-2.8%
Range Fair Value
$15.06 - $23.02
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
13.42
ROE
9.0%
Rapporto P/B
1.08
P/FCF
17.86
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
12.3%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (13)
- P/FCF 17.86
- P/B Ratio 1.08
- Operating Margin 30.8%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 10.1%
- Analyst Consensus 58% Buy
- Earnings Surprise avg 5.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.21
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (9)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -2.32%
- Price CAGR 1.80%
- Debt/Equity ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Revenue Growth 5Y 4.3%
- PEG Ratio 2.92
- Share Dilution 139.2%
Non disponibili (6)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Christopher Marrott Gorman | Chairman, President & CEO | 64 |
| Mr. Clark Harold Ibrahim Khayat J.D. | Chief Financial Officer | 53 |
| Mr. Andrew Jackson Paine III | Head of Institutional Banking & President of Key Institutional Bank | 55 |
| Mr. Mohit Ramani | Chief Risk Officer | 51 |
| Ms. Stacy L. Gilbert | Chief Accounting Officer | 53 |
| Mr. Brian James Mauney | Director of Investor Relations | - |
| Mr. James L. Waters J.D. | General Counsel & Corporate Secretary | 58 |
| Ms. Susan E. Donlan | Chief Communications Officer | - |
| Ms. Angela G. Mago | Chief Human Resources Officer | 59 |
| Ms. Katrina M. Evans | Chief of Staff & Director of Corporate Center | 60 |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
8
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-23
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-25
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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