PENN Entertainment, Inc. (PENN)
SottovalutatoFondamentale
40
Prezzo
$14.42
Capitalizzazione
$1.97B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
PENN Entertainment, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated entertainment, sports content, and casino gaming experiences in the United States and internationally. The company operates through five segments: Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. It operates a portfolio of casinos, racetracks, and online sports betting; online gaming portfolio, such as theScore Bet, an online sportsbook; theScore Casino, a stand-alone iCasino website and app; Hollywood Casino, an iCasino and theScore Bet website and app; PENN Game Studios, its in-house iCasino and social gaming content studio; and PENN Play, a customer loyalty program. The company also engages in gaming operations, including slot machines and table games; food and beverage offerings; and hotel visitation. It offers its products under the Ameristar, Argosy, Boomtown, Hollywood Casino, Hollywood Gaming, L'Auberge, M Resort, PENN Entertainment, and PENN Play, as well as theScore, theScore Bet, and theScore esports brands. The company was formerly known as Penn National Gaming, Inc. and changed its name to PENN Entertainment, Inc. in August 2022. PENN Entertainment, Inc. was founded in 1972 and is based in Wyomissing, Pennsylvania.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Caesars possiede la più estesa rete di casinò regionali americani e, come PENN, la affianca a scommesse sportive e casinò online: le due si scontrano sia sul territorio sia sulle app.
Oltre al Kentucky Derby, Churchill Downs gestisce casinò regionali e sale di historical racing in Kentucky, Louisiana, Pennsylvania e Virginia, che attingono alla stessa spesa di gioco locale delle sedi PENN.
DraftKings è l'avversario che il ramo online di PENN deve battere nelle scommesse sportive e nel casinò online americani, e ha rilevato l'accordo con ESPN che PENN ha abbandonato a fine 2025.
FanDuel, del gruppo Flutter, è il maggiore sportsbook online americano e un marchio di primo piano nel casinò online: raccoglie più giocate dell'app di PENN in ogni Stato dove entrambe operano.
Boyd gestisce casinò regionali dello stesso tipo, rivolti ai residenti del Midwest e del Sud, e si contende gli stessi giocatori che arrivano in auto nei mercati dove PENN è presente, dall'Illinois alla Louisiana.
Bally's gestisce casinò regionali di taglia media negli stessi Stati e un'offerta di gioco online, contendendosi la stessa clientela di fascia media e le stesse licenze statali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$7.16B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-907M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$1.83B
Passività Totali
$12.44B
Rapporto di Liquidità
0.89
Copertura Interessi
1.30
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$41.42
Prezzo Attuale
$14.42
Margine di Sicurezza
+65.2%
Range Fair Value
$26.92 - $55.91
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-46.0%
Rapporto P/B
1.06
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
-3.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-3.5%
WACC
5.6%
ROIC − WACC
-9.2 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (6)
- P/B Ratio 1.06
- Current Ratio
- DCF valuation (Undervalued)
- Revenue Growth 5Y 14.2%
- Analyst Consensus 70% Buy
- Share Dilution -4.8%
Non superati (12)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 1.22%
- ROIC -3.6%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin -7.9%
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE -48.5%
- Earnings Surprise avg -428.4%
- Net Margin Trend -12.7% vs -1.1%
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (9)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Jay A. Snowden | President, CEO & Director | 49 |
| Ms. Felicia Rae Kantor Hendrix | Executive VP & CFO | 56 |
| Mr. Christopher Rogers | Executive VP, Chief Strategy & Legal Officer and Secretary | 49 |
| Mr. Bryan Goslin | Senior VP & Chief Accounting Officer | - |
| Mr. Aaron LaBerge | Chief Technology Officer & Head of Interactive | - |
| Mr. D. Eric Schippers | Chairman of the Penn National Gaming Foundation, Senior VP of Public Affairs & Government Relations | - |
| Ms. Jennifer Weissman | Senior VP & Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Wendy Hamilton | Senior VP & Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Rafael Verde | Senior Vice President of Regional Operations | 53 |
| Mr. Aaron Rosenthal | Senior Vice President of Regional Operations | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
8
Rischio Diritti Azionisti
8
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per PENN, da Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALPENN (PENN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Penn Entertainment (PENN) held its fourth-quarter 2025 earnings conference call, a pivotal event for investors keen on assessing the company's financial performance. However, the detailed content of the transcript is not yet publicly available. This means the market is currently awaiting concrete information regarding revenues, earnings per share, and future guidance. Analysts and investors will closely monitor the release of the full transcript to identify any signals regarding the operational health and growth prospects of the company within the gaming and entertainment sector. Until then, the stock's position remains in a holding pattern, lacking immediate directional catalysts based on this event.
via Markets Gazette