Fondamentix

Howard Marks

Oaktree Capital Management. Portafoglio dichiarato nel 13F al 30 giugno 2026.

3,8 mld $
valore dichiarato
51
posizioni
47,3%
nelle prime 5
-771,3 mln $
saldo dell'ultimo trimestre

Come divide il portafoglio

Peso di ogni settore sul valore dichiarato.

  • Energia
  • Beni di consumo ciclici
  • Tecnologia
  • Servizi di pubblica utilità
  • Servizi finanziari
  • Altro e non classificato
Q2 2026
16,9%
66,5%
Q1 2026
17,5%
68,1%
Q4 2025
17,7%
68,2%
Q3 2025
16,4%
9,2%
67,4%

Quanto compra e quanto vende

Stima del denaro messo e tolto in ogni trimestre. Il saldo dice se sta investendo o incassando.

  • Acquisti
  • Vendite
+473,1 mln $
Q3 2025
-9,7 mld $
Q4 2025
-625,8 mln $
Q1 2026
-771,3 mln $
Q2 2026

Posizioni negli ultimi 4 trimestri

Peso di ogni posizione sul portafoglio. L'ultima colonna stima quanto ha comprato o venduto rispetto al trimestre prima.

AziendaComprato / venduto
  • TORM PLC
    non nel nostro elenco
    -90,5 mln $
    -14,7%
    Q3 2025
    17,6%
    Q4 2025
    11,6%
    Q1 2026
    15,7%
    Q2 2026
    13,9%
  • Expand Energy Corporation
    EXE Energia
    0
    Q3 2025
    11,3%
    Q4 2025
    12,3%
    Q1 2026
    13,4%
    Q2 2026
    12,6%
  • Garrett Motion Inc.
    GTX Beni di consumo ciclici
    -253,6 mln $
    -48,0%
    Q3 2025
    9,2%
    Q4 2025
    6,6%
    Q1 2026
    6,2%
    Q2 2026
    7,3%
  • ANGLOGOLD ASHANTI PLC
    non nel nostro elenco
    -3,6 mln $
    -1,4%
    Q3 2025
    6,2%
    Q4 2025
    7,2%
    Q1 2026
    7,3%
    Q2 2026
    6,8%
  • INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
    INDVnon nel nostro elenco
    -35,2 mln $
    -12,3%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    4,9%
    Q2 2026
    6,7%
  • TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC
    TDSnon nel nostro elenco
    +36,7 mln $
    +23,1%
    Q3 2025
    3,1%
    Q4 2025
    3,3%
    Q1 2026
    4,2%
    Q2 2026
    5,2%
  • Viper Energy, Inc.
    VNOM Energia
    0
    Q3 2025
    5,1%
    Q4 2025
    5,4%
    Q1 2026
    4,1%
    Q2 2026
    4,3%
  • Core Scientific, Inc.
    CORZ Tecnologia
    -111,5 mln $
    -46,6%
    Q3 2025
    2,4%
    Q4 2025
    2,7%
    Q1 2026
    3,2%
    Q2 2026
    3,4%
  • Talen Energy Corporation
    TLN Servizi di pubblica utilità
    0
    Q3 2025
    2,6%
    Q4 2025
    2,7%
    Q1 2026
    2,5%
    Q2 2026
    3,4%
  • BARRICK MINING CORP
    Bnon nel nostro elenco
    +21,3 mln $
    +22,1%
    Q3 2025
    2,3%
    Q4 2025
    2,9%
    Q1 2026
    2,5%
    Q2 2026
    3,1%
  • Itaú Unibanco Holding S.A.
    ITUB Servizi finanziari
    -1,7 mln $
    -1,7%
    Q3 2025
    2,0%
    Q4 2025
    2,2%
    Q1 2026
    2,4%
    Q2 2026
    2,6%
  • LIBERTY GLOBAL LTD
    non nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    2,1%
    Q4 2025
    2,1%
    Q1 2026
    2,4%
    Q2 2026
    2,6%
  • OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP
    FFC0non nel nostro elenco
    +71,9 mln $
    +325,0%
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    0,5%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    2,5%
  • Freeport-McMoRan Inc
    FCX Materiali di base
    -1,2 mln $
    -1,6%
    Q3 2025
    1,2%
    Q4 2025
    1,6%
    Q1 2026
    1,7%
    Q2 2026
    2,0%
  • GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
    AEROnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    1,8%
    Q1 2026
    1,3%
    Q2 2026
    1,9%
  • KILROY REALTY CORP
    KRCnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    1,6%
    Q4 2025
    1,5%
    Q1 2026
    1,2%
    Q2 2026
    1,8%
  • SEA LTD
    SEnon nel nostro elenco
    +60,9 mln $
    nuova
    Q3 2025
    0,5%
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    1,6%
  • LIBERTY LATIN AMERICA LTD
    non nel nostro elenco
    +14,1 mln $
    +31,5%
    Q3 2025
    1,2%
    Q4 2025
    0,9%
    Q1 2026
    1,2%
    Q2 2026
    1,6%
  • BAUSCH LOMB CORP
    BLCOnon nel nostro elenco
    +965,5k $
    +1,7%
    Q3 2025
    1,0%
    Q4 2025
    1,3%
    Q1 2026
    1,2%
    Q2 2026
    1,5%
  • VIASAT INC
    VSATnon nel nostro elenco
    +56,6 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    1,5%
  • MAKEMYTRIP LTD
    non nel nostro elenco
    +52,4 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    1,4%
  • MATTHEWS INTERNATIONAL CORP
    MATWnon nel nostro elenco
    +51,8 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    1,4%
  • XP INC
    non nel nostro elenco
    -897,6k $
    -1,7%
    Q3 2025
    0,8%
    Q4 2025
    1,2%
    Q1 2026
    1,4%
    Q2 2026
    1,3%
  • YPF SA
    YPFnon nel nostro elenco
    +4,8 mln $
    +11,8%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    1,0%
    Q2 2026
    1,2%
  • TRANSALTA CORP
    TACnon nel nostro elenco
    -47,2 mln $
    -53,2%
    Q3 2025
    1,8%
    Q4 2025
    1,8%
    Q1 2026
    2,0%
    Q2 2026
    1,1%
  • RUNWAY GROWTH FINANCE CORP
    RWAYnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    1,8%
    Q4 2025
    1,4%
    Q1 2026
    1,1%
    Q2 2026
    1,0%
  • EMBRAER SA
    EMBJnon nel nostro elenco
    -504,0k $
    -1,8%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,7%
  • ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
    ADnon nel nostro elenco
    -1,0 mln $
    -3,8%
    Q3 2025
    0,8%
    Q4 2025
    0,9%
    Q1 2026
    0,8%
    Q2 2026
    0,7%
  • RICE ACQUISITION CORP 3
    non nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    0,5%
    Q1 2026
    0,6%
    Q2 2026
    0,7%
  • SHARONAI HOLDINGS INC
    SHAZnon nel nostro elenco
    -60,2 mln $
    -71,1%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,6%
  • TERNIUM SA
    TXnon nel nostro elenco
    -452,6k $
    -1,8%
    Q3 2025
    0,7%
    Q4 2025
    0,6%
    Q1 2026
    0,5%
    Q2 2026
    0,6%
  • QUANTUM CORP
    QNTnon nel nostro elenco
    +22,1 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,6%
  • The Simply Good Foods Company
    SMPL Beni di consumo difensivi
    +996,0k $
    +6,6%
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,4%
  • Surgery Partners, Inc.
    SGRY Sanità
    +14,5 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,4%
  • MAYFAIR GOLD CORP
    MFGnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,3%
  • BLUE MOON METALS INC
    MOONnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,3%
  • SMARTRENT INC
    SMRTnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,3%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,2%
  • MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP
    MXnon nel nostro elenco
    -6,4 mln $
    -47,4%
    Q3 2025
    0,2%
    Q4 2025
    0,2%
    Q1 2026
    0,2%
    Q2 2026
    0,2%
  • LIBERTY LATIN AMERICA LTD
    non nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,2%
    Q2 2026
    0,2%
  • BATTALION OIL CORP
    BATLnon nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,3%
    Q2 2026
    0,1%
  • DPC HOLDINGS LTD
    non nel nostro elenco
    +3,7 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,1%
  • SERVICE PROPERTIES TRUST
    non nel nostro elenco
    +3,4 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,1%
  • BIOXCEL THERAPEUTICS INC
    BTAIQnon nel nostro elenco
    +1,6 mln $
    +472,3%
    Q3 2025
    0,0%
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,1%
  • NN INC
    NNBRnon nel nostro elenco
    +1,8 mln $
    nuova
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    –
    Q1 2026
    –
    Q2 2026
    0,0%
  • TELECOM ARGENTINA SA
    TEOnon nel nostro elenco
    -19,6 mln $
    -92,8%
    Q3 2025
    0,4%
    Q4 2025
    0,6%
    Q1 2026
    0,4%
    Q2 2026
    0,0%
  • CEMEX SAB DE CV
    CXnon nel nostro elenco
    -32,0 mln $
    -96,4%
    Q3 2025
    2,0%
    Q4 2025
    1,5%
    Q1 2026
    0,7%
    Q2 2026
    0,0%
  • ALVOTECH SA
    non nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    0,1%
    Q4 2025
    0,1%
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,0%
  • SUNOPTA INC
    STKLnon nel nostro elenco
    -113,0 mln $
    -99,6%
    Q3 2025
    2,6%
    Q4 2025
    1,7%
    Q1 2026
    3,1%
    Q2 2026
    0,0%
  • RICE ACQUISITION CORP 3
    non nel nostro elenco
    0
    Q3 2025
    –
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,0%
  • ALVOTECH SA
    non nel nostro elenco
    -524,2k $
    -59,2%
    Q3 2025
    0,3%
    Q4 2025
    0,0%
    Q1 2026
    0,0%
    Q2 2026
    0,0%

Dati dai depositi 13F alla SEC. Il 13F elenca solo le azioni USA detenute long: niente posizioni short, titoli esteri non quotati in USA o liquidità. Viene depositato fino a 45 giorni dopo la fine del trimestre e alcune posizioni possono restare riservate. Acquisti e vendite sono stime: differenza di azioni fra due trimestri per il prezzo di fine trimestre.