$2992.5億
報告額
29
銘柄数
68.7%
上位 5 銘柄の割合
+$150.9億
直近四半期の収支
ポートフォリオの配分
報告額に占める各セクターの割合です。
- 金融サービス
- テクノロジー
- 生活必需品
- エネルギー
- コミュニケーションサービス
- その他・未分類
2026年第2四半期
30.7%
22.8%
14.2%
18.6%
2026年第1四半期
32.0%
22.8%
15.8%
13.2%
14.4%
2025年第4四半期
38.4%
23.4%
14.9%
11.2%
10.6%
2025年第3四半期
37.1%
23.6%
15.0%
11.8%
11.3%
どれだけ買い、どれだけ売るか
各四半期に投入した資金と引き揚げた資金の推定です。収支から、投資しているのか利益を確定しているのかが分かります。
- 買い
- 売り
-$83.7億
2025年第3四半期
-$53.3億
2025年第4四半期
-$88.2億
2026年第1四半期
+$150.9億
2026年第2四半期
直近 4 四半期の保有銘柄
ポートフォリオに占める各銘柄の割合です。最後の列は、前の四半期と比べた売買額の推定です。
企業買い / 売り
- Apple Inc.AAPL テクノロジー0
- 2025年第3四半期
- 22.7%
- 2025年第4四半期
- 22.6%
- 2026年第1四半期
- 22.0%
- 2026年第2四半期
- 22.0%
- American Express CoAXP 金融サービス0
- 2025年第3四半期
- 18.8%
- 2025年第4四半期
- 20.5%
- 2026年第1四半期
- 17.4%
- 2026年第2四半期
- 17.1%
- Coca-Cola CoKO 生活必需品0
- 2025年第3四半期
- 9.9%
- 2025年第4四半期
- 10.2%
- 2026年第1四半期
- 11.6%
- 2026年第2四半期
- 10.9%
- ALPHABET INCGOOGL当サイトの一覧にありません+$87.7億+45.2%
- 2025年第3四半期
- 1.6%
- 2025年第4四半期
- 2.0%
- 2026年第1四半期
- 5.9%
- 2026年第2四半期
- 9.4%
- Bank of America CorpBAC 金融サービス-$17.2億-5.9%
- 2025年第3四半期
- 11.0%
- 2025年第4四半期
- 10.4%
- 2026年第1四半期
- 9.5%
- 2026年第2四半期
- 9.2%
- Chevron CorpCVX エネルギー0
- 2025年第3四半期
- 7.1%
- 2025年第4四半期
- 7.2%
- 2026年第1四半期
- 6.6%
- 2026年第2四半期
- 4.7%
- Occidental Petroleum CorpOXY エネルギー0
- 2025年第3四半期
- 4.7%
- 2025年第4四半期
- 4.0%
- 2026年第1四半期
- 6.5%
- 2026年第2四半期
- 4.3%
- CHUBB LIMITED当サイトの一覧にありません0
- 2025年第3四半期
- 3.3%
- 2025年第4四半期
- 3.9%
- 2026年第1四半期
- 4.2%
- 2026年第2四半期
- 3.9%
- Moody's CorpMCO 金融サービス0
- 2025年第3四半期
- 4.4%
- 2025年第4四半期
- 4.6%
- 2026年第1四半期
- 4.1%
- 2026年第2四半期
- 3.7%
- Alphabet Inc.GOOG コミュニケーションサービス+$83.4億+658.3%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 3.2%
- The Kraft Heinz CompanyKHC 生活必需品0
- 2025年第3四半期
- 3.2%
- 2025年第4四半期
- 2.9%
- 2026年第1四半期
- 2.8%
- 2026年第2四半期
- 2.6%
- DaVita IncDVA ヘルスケア-$2.7億-4.1%
- 2025年第3四半期
- 1.6%
- 2025年第4四半期
- 1.3%
- 2026年第1四半期
- 1.8%
- 2026年第2四半期
- 2.1%
- Delta Air Lines IncDAL 資本財+$16.4億+44.0%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 1.0%
- 2026年第2四半期
- 1.8%
- SiriusXM Holdings Inc.SIRI コミュニケーションサービス0
- 2025年第3四半期
- 1.1%
- 2025年第4四半期
- 0.9%
- 2026年第1四半期
- 1.1%
- 2026年第2四半期
- 1.2%
- VeriSign, Inc.VRSN テクノロジー0
- 2025年第3四半期
- 0.9%
- 2025年第4四半期
- 0.8%
- 2026年第1四半期
- 0.8%
- 2026年第2四半期
- 0.8%
- Kroger CoKR 生活必需品-$6.1億-22.0%
- 2025年第3四半期
- 1.3%
- 2025年第4四半期
- 1.1%
- 2026年第1四半期
- 1.4%
- 2026年第2四半期
- 0.7%
- Ally Financial IncALLY 金融サービス-$9190.0万-6.9%
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 0.5%
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Lennar CorpLEN 一般消費財+$2.7億+29.8%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Liberty Media Corporation - Series C Liberty LiveLLYVK コミュニケーションサービス0
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- 0.4%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- NEW YORK TIMES CO MTN BENYT当サイトの一覧にありません+$3873.1万+3.7%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.4%
- Capital One Financial CorpCOF 金融サービス-$8.3億-58.0%
- 2025年第3四半期
- 0.6%
- 2025年第4四半期
- 0.6%
- 2026年第1四半期
- 0.5%
- 2026年第2四半期
- 0.2%
- LIBERTY LIVE HOLDINGS INCLLYVA当サイトの一覧にありません0
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- 0.2%
- 2026年第2四半期
- 0.2%
- LOUISIANA PAC CORPLPX当サイトの一覧にありません0
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- 0.2%
- 2026年第1四半期
- 0.2%
- 2026年第2四半期
- 0.1%
- Nucor CorpNUE 素材-$4.6億-52.5%
- 2025年第3四半期
- 0.3%
- 2025年第4四半期
- 0.4%
- 2026年第1四半期
- 0.3%
- 2026年第2四半期
- 0.1%
- MACYS INCM当サイトの一覧にありません+$1.0億+141.8%
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.1%
- NVR IncNVR 一般消費財0
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.0%
- LENNAR CORPLEN/B当サイトの一覧にありません+$535.9万+25.4%
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.0%
- Jefferies Financial Group IncJEF 金融サービス0
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- 0.0%
- DR Horton IncDHI 一般消費財+$58.1万新規
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- 0.0%
期間中に全売却
- Constellation Brands IncSTZ 生活必需品-$9493.4万全売却
- 2025年第3四半期
- 0.7%
- 2025年第4四半期
- 0.7%
- 2026年第1四半期
- 0.0%
- 2026年第2四半期
- –
- Visa Inc.V 金融サービス-$29.1億全売却
- 2025年第3四半期
- 1.1%
- 2025年第4四半期
- 1.1%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Mastercard IncMA 金融サービス-$22.8億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.8%
- 2025年第4四半期
- 0.8%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- UnitedHealth Group IncorporatedUNH ヘルスケア-$16.6億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.7%
- 2025年第4四半期
- 0.6%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Domino's Pizza IncDPZ 一般消費財-$14.0億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.5%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- AON PLC当サイトの一覧にありません-$12.7億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.5%
- 2025年第4四半期
- 0.5%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Pool CorporationPOOL 資本財-$7.0億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- 0.3%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Amazon.com, Inc.AMZN 一般消費財-$5.3億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.8%
- 2025年第4四半期
- 0.2%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- HEICO CORP NEWHEI/A当サイトの一覧にありません-$3.3億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula OneFWONK コミュニケーションサービス-$3.0億全売却
- 2025年第3四半期
- –
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Charter Communications, Inc.CHTR コミュニケーションサービス-$2.2億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LAMAR ADVERTISING CO NEWLAMR当サイトの一覧にありません-$1.5億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.1%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- ALLEGION PLC当サイトの一覧にありません-$1.2億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- DIAGEO PLCDGED当サイトの一覧にありません-$1964.8万全売却
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD当サイトの一覧にありません-$1771.1万全売却
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD当サイトの一覧にありません-$957.9万全売却
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series CBATRK コミュニケーションサービス-$455.4万全売却
- 2025年第3四半期
- 0.0%
- 2025年第4四半期
- 0.0%
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LIBERTY MEDIA CORP DELLLYVK*当サイトの一覧にありません-$10.6億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.4%
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LIBERTY MEDIA CORP DELLLYVA*当サイトの一覧にありません-$4.7億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.2%
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
- LIBERTY MEDIA CORP DELFWONKUSD当サイトの一覧にありません-$3.2億全売却
- 2025年第3四半期
- 0.1%
- 2025年第4四半期
- –
- 2026年第1四半期
- –
- 2026年第2四半期
- –
データは SEC への 13F 提出書類によります。13F には、ロングで保有する米国株のみが記載されます。ショートポジション、米国に上場していない外国株、現金は含まれません。四半期末から最大 45 日後に提出され、一部の保有銘柄は非公開のままの場合があります。売買額は推定です。2 つの四半期の株数の差に、四半期末の株価を掛けたものです。