Fondamentix

Ray Dalio

Bridgewater Associates。13F 中申报的截至 2026年6月30日 的投资组合。

$243.8亿
申报市值
997
持仓数
32.7%
前五大持仓占比
-$45.1亿
上季度净额

投资组合如何配置

各行业占申报市值的比重。

  • 科技
  • 工业
  • 医疗保健
  • 金融服务
  • 可选消费
  • 其他及未分类
2026年第2季度
18.2%
60.6%
2026年第1季度
24.1%
53.0%
2025年第4季度
25.4%
49.4%
2025年第3季度
24.6%
10.3%
47.5%

买入多少，卖出多少

每个季度投入和撤出资金的估算。净额显示他是在加仓还是在套现。

  • 买入
  • 卖出
-$8.8亿
2025年第3季度
+$15.5亿
2025年第4季度
-$44.4亿
2026年第1季度
-$45.1亿
2026年第2季度

最近 4 个季度的持仓

每个持仓在投资组合中的比重。最后一列估算与上一季度相比的买入或卖出金额。

公司买入 / 卖出
  • STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
    SPY不在我们的列表中
    +$7.1亿
    +21.9%
    2025年第3季度
    6.7%
    2025年第4季度
    11.1%
    2026年第1季度
    12.7%
    2026年第2季度
    16.3%
  • ISHARES TR
    IVV不在我们的列表中
    +$2.4亿
    +12.1%
    2025年第3季度
    10.6%
    2025年第4季度
    10.5%
    2026年第1季度
    7.8%
    2026年第2季度
    9.2%
  • NVIDIA Corporation
    NVDA 科技
    -$1.7亿
    -17.6%
    2025年第3季度
    1.8%
    2025年第4季度
    2.6%
    2026年第1季度
    3.7%
    2026年第2季度
    3.2%
  • Broadcom Inc.
    AVGO 科技
    -$2.0亿
    -28.2%
    2025年第3季度
    1.1%
    2025年第4季度
    1.5%
    2026年第1季度
    2.5%
    2026年第2季度
    2.0%
  • Amazon.com, Inc.
    AMZN 可选消费
    -$5.6亿
    -53.8%
    2025年第3季度
    1.0%
    2025年第4季度
    1.6%
    2026年第1季度
    4.1%
    2026年第2季度
    2.0%
  • ALPHABET INC
    GOOGL不在我们的列表中
    -$2.4亿
    -33.8%
    2025年第3季度
    2.5%
    2025年第4季度
    1.8%
    2026年第1季度
    2.6%
    2026年第2季度
    1.9%
  • Lam Research Corporation
    LRCX 科技
    -$2.7亿
    -40.3%
    2025年第3季度
    1.8%
    2025年第4季度
    1.9%
    2026年第1季度
    1.5%
    2026年第2季度
    1.7%
  • VANGUARD INDEX FDS
    VOO不在我们的列表中
    +$2.1亿
    +189.0%
    2025年第3季度
    0.0%
    2025年第4季度
    0.1%
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    1.3%
  • Advanced Micro Devices, Inc.
    AMD 科技
    -$4.4亿
    -58.3%
    2025年第3季度
    1.1%
    2025年第4季度
    1.3%
    2026年第1季度
    1.2%
    2026年第2季度
    1.3%
  • ISHARES INC
    EWY不在我们的列表中
    -$7702.3万
    -21.6%
    2025年第3季度
    0.6%
    2025年第4季度
    0.7%
    2026年第1季度
    1.0%
    2026年第2季度
    1.1%
  • Microsoft Corporation
    MSFT 科技
    -$1.4亿
    -34.4%
    2025年第3季度
    2.2%
    2025年第4季度
    1.7%
    2026年第1季度
    1.8%
    2026年第2季度
    1.1%
  • Newmont Corporation
    NEM 基础材料
    +$3535.5万
    +16.3%
    2025年第3季度
    0.1%
    2025年第4季度
    0.8%
    2026年第1季度
    1.1%
    2026年第2季度
    1.0%
  • Applied Materials, Inc.
    AMAT 科技
    -$1.9亿
    -48.0%
    2025年第3季度
    0.4%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.9%
    2026年第2季度
    0.9%
  • Oracle Corp
    ORCL 科技
    -$2331.6万
    -10.0%
    2025年第3季度
    0.4%
    2025年第4季度
    1.3%
    2026年第1季度
    1.0%
    2026年第2季度
    0.9%
  • SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
    不在我们的列表中
    -$1.2亿
    -39.3%
    2025年第3季度
    0.1%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.6%
    2026年第2季度
    0.8%
  • Johnson & Johnson
    JNJ 医疗保健
    -$704.7万
    -4.0%
    2025年第3季度
    1.2%
    2025年第4季度
    1.0%
    2026年第1季度
    0.8%
    2026年第2季度
    0.7%
  • VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
    VWO不在我们的列表中
    +$149.7万
    +0.9%
    2025年第3季度
    0.5%
    2025年第4季度
    0.5%
    2026年第1季度
    0.7%
    2026年第2季度
    0.7%
  • GE Vernova Inc
    GEV 工业
    -$3.7亿
    -71.8%
    2025年第3季度
    1.6%
    2025年第4季度
    1.6%
    2026年第1季度
    1.7%
    2026年第2季度
    0.6%
  • Union Pacific Corp
    UNP 工业
    -$505.5万
    -3.5%
    2025年第3季度
    0.2%
    2025年第4季度
    0.0%
    2026年第1季度
    0.6%
    2026年第2季度
    0.6%
  • Micron Technology, Inc.
    MU 科技
    -$15.7亿
    -92.1%
    2025年第3季度
    0.0%
    2025年第4季度
    0.9%
    2026年第1季度
    2.2%
    2026年第2季度
    0.6%
  • ISHARES TR
    MBB不在我们的列表中
    +$253.3万
    +2.0%
    2025年第3季度
    0.5%
    2025年第4季度
    0.5%
    2026年第1季度
    0.6%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Altria Group Inc
    MO 必需消费
    +$156.2万
    +1.3%
    2025年第3季度
    1.0%
    2025年第4季度
    0.7%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Amphenol Corp
    APH 科技
    -$2917.0万
    -19.2%
    2025年第3季度
    0.4%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • ASML HLDG NV
    不在我们的列表中
    -$6072.0万
    -33.1%
    2025年第3季度
    0.3%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • BARRICK MNG CORP
    B不在我们的列表中
    +$828.6万
    +7.3%
    2025年第3季度
    0.1%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.6%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Celestica Inc.
    CLS 科技
    -$7111.1万
    -37.1%
    2025年第3季度
    0.2%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.7%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Vistra Corp
    VST 公用事业
    +$6395.7万
    +115.7%
    2025年第3季度
    0.3%
    2025年第4季度
    0.2%
    2026年第1季度
    0.2%
    2026年第2季度
    0.5%
  • SHELL PLC
    SHEL不在我们的列表中
    +$9413.4万
    +388.9%
    2025年第3季度
    0.3%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.1%
    2026年第2季度
    0.5%
  • SEA LTD
    SE不在我们的列表中
    -$1280.0万
    -10.0%
    2025年第3季度
    1.1%
    2025年第4季度
    0.7%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • ISHARES TR
    LQD不在我们的列表中
    +$314.1万
    +2.8%
    2025年第3季度
    0.4%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Nucor Corp
    NUE 基础材料
    -$2341.2万
    -17.0%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.5%
  • PACCAR Inc.
    PCAR 工业
    +$2030.4万
    +21.8%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    0.5%
  • Western Digital Corporation
    WDC 科技
    -$4894.1万
    -30.8%
    2025年第3季度
    0.0%
    2025年第4季度
    0.0%
    2026年第1季度
    0.3%
    2026年第2季度
    0.5%
  • ISHARES INC
    IEMG不在我们的列表中
    -$121.5万
    -1.1%
    2025年第3季度
    0.3%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    0.5%
  • CSX Corporation
    CSX 工业
    -$690.4万
    -6.1%
    2025年第3季度
    0.0%
    2025年第4季度
    0.1%
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    0.4%
  • PETROLEO BRASILEIRO S A
    PBR不在我们的列表中
    +$8683.7万
    +466.9%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.1%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Apple Inc.
    AAPL 科技
    -$5761.6万
    -35.3%
    2025年第3季度
    0.3%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.6%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Eli Lilly and Company
    LLY 医疗保健
    +$1944.4万
    +22.9%
    2025年第3季度
    0.0%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.3%
    2026年第2季度
    0.4%
  • PG&E Corp
    PCG 公用事业
    +$9935.2万
    +24,078.9%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.0%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Bank of America Corp
    BAC 金融服务
    +$2606.9万
    +35.4%
    2025年第3季度
    0.2%
    2025年第4季度
    0.2%
    2026年第1季度
    0.3%
    2026年第2季度
    0.4%
  • KLA Corporation
    KLAC 科技
    +$6619.4万
    +201.9%
    2025年第3季度
    0.5%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.7%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Comfort Systems USA Inc
    FIX 工业
    -$7522.7万
    -43.9%
    2025年第3季度
    0.2%
    2025年第4季度
    0.2%
    2026年第1季度
    0.5%
    2026年第2季度
    0.4%
  • NXP SEMICONDUCTORS N V
    不在我们的列表中
    +$2097.1万
    +28.4%
    2025年第3季度
    0.5%
    2025年第4季度
    0.3%
    2026年第1季度
    0.2%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Wells Fargo & Co
    WFC 金融服务
    +$1679.9万
    +21.6%
    2025年第3季度
    0.8%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.3%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Edison International
    EIX 公用事业
    +$8143.7万
    +777.1%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    0.0%
    2026年第1季度
    0.0%
    2026年第2季度
    0.4%
  • ISHARES INC
    EMXC不在我们的列表中
    -$1961.7万
    -17.9%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Marathon Petroleum Corp
    MPC 能源
    +$6952.7万
    +351.9%
    2025年第3季度
    0.1%
    2025年第4季度
    0.1%
    2026年第1季度
    0.1%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Steel Dynamics, Inc.
    STLD 基础材料
    -$1367.3万
    -13.6%
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    0.4%
    2026年第2季度
    0.4%
  • Eversource Energy
    ES 公用事业
    +$8637.3万
    新建仓
    2025年第3季度
    –
    2025年第4季度
    –
    2026年第1季度
    –
    2026年第2季度
    0.4%
  • TE CONNECTIVITY PLC
    不在我们的列表中
    +$1825.5万
    +26.9%
    2025年第3季度
    0.2%
    2025年第4季度
    0.4%
    2026年第1季度
    0.3%
    2026年第2季度
    0.4%

数据来自向美国证券交易委员会（SEC）提交的 13F 文件。13F 只列出以多头持有的美国股票：不含空头持仓、未在美国上市的外国证券或现金。它在季度结束后最长 45 天内提交，部分持仓可能保密。买入和卖出均为估算：两个季度之间的股数差乘以季末价格。